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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 20 972.00 | 3 417.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 19 442.00 | 3 127.00 | 22 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 228.00 | 47 304.00 | 8 924.00 | 56 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | 3 403.00 | 33 700.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 510.00 | 3 403.00 | 74 106.00 | 77 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 738.00 | 50 707.00 | 83 031.00 | 133 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 643.00 | | |
DH Report à nouveau | -931.00 | | | -931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 536.00 | -11 574.00 | | 17 536.00 |
DL TOTAL (I) | 27 605.00 | 10 069.00 | | 27 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 123.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 15 102.00 | | 28 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 29 469.00 | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 804.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 426.00 | 46 497.00 | | 55 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 031.00 | 56 567.00 | | 83 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 426.00 | 46 497.00 | | 55 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 414.00 | 36 210.00 | 392 624.00 | 356 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 414.00 | 36 210.00 | 392 624.00 | 356 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 376.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 376.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 261.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 261.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 115.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -211.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 076.00 | 353 977.00 | | 394 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 540.00 | 365 551.00 | | 376 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 536.00 | -11 574.00 | | 17 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 025.00 | | 5 204.00 | 51 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | 5 204.00 | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 1 641.00 | | 45 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 1 641.00 | | 39 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |