| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 13 497.00 | 7 141.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 772.00 | 32 122.00 | 1 649.00 | 33 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 901.00 | 59 620.00 | 90 281.00 | 149 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
BZ Autres créances | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CF Disponibilités | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 408.00 | | 462 408.00 | 462 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 310.00 | 59 620.00 | 552 690.00 | 612 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247.00 | 3 284.00 | | 11 247.00 |
DH Report à nouveau | | -6 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 408.00 | 14 552.00 | | -146 408.00 |
DL TOTAL (I) | -97 760.00 | 48 647.00 | | -97 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 236.00 | 237 446.00 | | 202 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 512.00 | 173 366.00 | | 331 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 437.00 | 176 239.00 | | 116 437.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 499.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 450.00 | 588 551.00 | | 650 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 690.00 | 637 199.00 | | 552 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 236.00 | 36 347.00 | 165 889.00 | 202 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 512.00 | 331 512.00 | | 331 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
UX Autres créances clients | 248 717.00 | | | 248 717.00 |
VB T. V. A. | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VP Divers | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 856.00 | 377 007.00 | 32 849.00 | 409 856.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 450.00 | 484 561.00 | 165 889.00 | 650 450.00 |