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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 757.00 | 36 940.00 | 9 816.00 | 46 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 834.00 | 4 002.00 | 5 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 38 774.00 | 15 892.00 | 54 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
BN En cours de production de biens | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 698.00 | 4 311.00 | 202 387.00 | 206 698.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 232.00 | 4 311.00 | 342 921.00 | 347 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 899.00 | 43 086.00 | 358 813.00 | 401 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 708.00 | 119 756.00 | | 134 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 14 953.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 161 723.00 | 145 708.00 | | 161 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 16 101.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 363.00 | 82 002.00 | | 168 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 219.00 | 18 130.00 | | 16 219.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 538.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 090.00 | 116 771.00 | | 197 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 813.00 | 262 479.00 | | 358 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 090.00 | 116 771.00 | | 197 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 614.00 | | 751 614.00 | 751 614.00 |
FG Production vendue services | 43 495.00 | 24 506.00 | 68 001.00 | 43 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 109.00 | 24 506.00 | 819 615.00 | 795 109.00 |
FM Production stockée | | | 11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 827.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 827.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 759.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 408.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 591.00 | 704 995.00 | | 842 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 576.00 | 690 043.00 | | 826 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 14 953.00 | | 16 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 311.00 | | 5 641.00 | 49 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 54 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 52 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | | 5 641.00 | 47 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 385.00 | 6 674.00 | 285.00 | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 6 674.00 | 285.00 | 32 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 3 462.00 | 226.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 3 462.00 | 226.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 3 462.00 | 226.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 921.00 | 221 921.00 | | 221 921.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |