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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
060 Stock marchandises | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | 1 115.00 | 2 257.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 880.00 | 1 115.00 | 134 765.00 | 135 880.00 |
110 Total général Actif | 139 209.00 | 4 444.00 | 134 765.00 | 139 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 765.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 978.00 | 160 572.00 | | 150 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 757.00 | 37 098.00 | | 35 757.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 735.00 | 197 671.00 | | 186 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 488.00 | 108 037.00 | | 85 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 138.00 | 1 417.00 | | 2 138.00 |
242 Autres charges externes. | 29 838.00 | 32 288.00 | | 29 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 532.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 755.00 | 142 543.00 | | 118 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 980.00 | 55 127.00 | | 67 980.00 |
280 Produits financiers | 1 800.00 | 1 021.00 | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 15.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 11 728.00 | | 16 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 474.00 | 44 406.00 | | 53 474.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |