| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 92 229.00 | 21 014.00 | 71 214.00 | 92 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 544.00 | 70 225.00 | 98 319.00 | 168 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 16 296.00 | 11 090.00 | 27 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 966.00 | 107 536.00 | 212 430.00 | 319 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 283.00 | 107 536.00 | 261 747.00 | 369 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 4 113.00 | | 4 310.00 |
DG Autres réserves | 7 441.00 | 6 811.00 | | 7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | 826.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 61 807.00 | 54 851.00 | | 61 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 676.00 | 117 265.00 | | 90 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | 6 670.00 | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 783.00 | 60 214.00 | | 50 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | 53 199.00 | | 37 006.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 939.00 | 238 249.00 | | 199 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 747.00 | 293 101.00 | | 261 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 517.00 | 121 029.00 | | 115 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 254.00 | 45.00 | | 6 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
FD Production vendue biens | 308 594.00 | | 308 594.00 | 308 594.00 |
FG Production vendue services | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 664.00 | | 327 664.00 | 327 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 2 666.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 666.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 713.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 2 713.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -46.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 312.00 | 370 838.00 | | 336 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 357.00 | 370 012.00 | | 329 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955.00 | 826.00 | | 6 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 620.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 871.00 | 595.00 | | 327 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 319 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 288 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 066.00 | 595.00 | | 296 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 569.00 | 21 904.00 | 1 937.00 | 87 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 569.00 | 21 904.00 | 1 937.00 | 87 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 179.00 | 36 388.00 | 1 790.00 | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 939.00 | 115 517.00 | | 199 939.00 |