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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 4 657.00 | 2 584.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 682.00 | 781.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 705.00 | 8 340.00 | 3 365.00 | 11 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 189.00 | 7 800.00 | 139 389.00 | 147 189.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 345.00 | 7 800.00 | 175 545.00 | 183 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 050.00 | 16 140.00 | 178 910.00 | 195 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 138.00 | -203 209.00 | | -269 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 597.00 | -65 929.00 | | -55 597.00 |
DL TOTAL (I) | -323 735.00 | -268 138.00 | | -323 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 839.00 | | 195 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 37 317.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 261 411.00 | 177 871.00 | | 261 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 645.00 | 451 393.00 | | 502 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 910.00 | 183 255.00 | | 178 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 645.00 | 451 393.00 | | 502 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 467.00 | 181.00 | | 29 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 893.00 | 181.00 | | 46 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 000.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | 1 000.00 | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 390.00 | -819.00 | | 37 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 632.00 | 86 735.00 | | 71 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 229.00 | 152 663.00 | | 127 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 597.00 | -65 929.00 | | -55 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 11 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 11 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 1 815.00 | 9 458.00 | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 1 815.00 | 9 458.00 | 15 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | | 629.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | | 629.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429.00 | | 629.00 | 8 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
UX Autres créances clients | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VI Groupe et associés | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
VW T.V.A. | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 645.00 | 502 645.00 | | 502 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 601.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | 14 143.00 | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 24 666.00 | 59 802.00 | | 24 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149.00 | 746.00 | | 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | 15 283.00 | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 4 591.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | 5 192.00 | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 822.00 | 19 655.00 | | 4 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 186.00 | 16 014.00 | | 4 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 172.00 | 89 974.00 | | 30 172.00 |