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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 23 057.00 | 7 644.00 | 30 700.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 999.00 | 23 057.00 | 7 943.00 | 30 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
084 Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
110 Total général Actif | 149 289.00 | 23 057.00 | 126 233.00 | 149 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 338.00 | 10 445.00 | | 13 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 427.00 | 145 228.00 | | 160 427.00 |
224 Production immobilisée | | 1 302.00 | | |
230 Autres produits | 1 767.00 | 2 838.00 | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 532.00 | 159 812.00 | | 175 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 002.00 | 51 857.00 | | 72 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 400.00 | -17 819.00 | | -24 400.00 |
242 Autres charges externes. | 54 785.00 | 54 980.00 | | 54 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 759.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 291.00 | 42 712.00 | | 20 291.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | 6 356.00 | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 984.00 | 9 578.00 | | 9 984.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 387.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 227.00 | 150 810.00 | | 141 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 305.00 | 9 003.00 | | 34 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | 17 127.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 330.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 19 192.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 646.00 | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 046.00 | 4 965.00 | | 29 046.00 |