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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 10 866.00 | 7 031.00 | 17 897.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 244.00 | 14 138.00 | 47 106.00 | 61 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
110 Total général Actif | 71 368.00 | 14 138.00 | 57 229.00 | 71 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
252 Charges sociales | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |