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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 598.00 | 1 245.00 | 126 353.00 | 127 598.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 111.00 | 1 245.00 | 136 866.00 | 138 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 200.00 | 65 400.00 | | 91 200.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 598.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | 25 227.00 | | 17 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 124 093.00 | 106 379.00 | | 124 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144.00 | 25 327.00 | | 5 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 218.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 200.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 773.00 | 32 746.00 | | 12 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 866.00 | 139 125.00 | | 136 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 534.00 | 28 144.00 | | 19 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819.00 | 2 916.00 | | 1 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 714.00 | 25 227.00 | | 17 714.00 |