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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 20 597.00 | 7 923.00 | 28 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 753.00 | 20 830.00 | 7 923.00 | 28 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
110 Total général Actif | 50 683.00 | 20 830.00 | 29 853.00 | 50 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
252 Charges sociales | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 965.00 | | | 4 965.00 |