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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 2 885.00 | -2 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 078.00 | 252.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 28 954.00 | 30 095.00 | 59 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 684.00 | 32 917.00 | 82 767.00 | 115 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 124.00 | 32 917.00 | 123 206.00 | 156 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 605.00 | 10 201.00 | | 28 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 19 404.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 62 859.00 | 39 605.00 | | 62 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | 28 876.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | 34 857.00 | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 7 811.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 13 275.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 347.00 | 84 818.00 | | 60 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 206.00 | 124 423.00 | | 123 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 347.00 | 84 818.00 | | 60 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 3 424.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 390.00 | 172 159.00 | | 186 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 136.00 | 152 755.00 | | 163 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | 19 404.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 478.00 | | 206.00 | 115 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 206.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 072.00 | 6 846.00 | | 26 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 6 846.00 | | 26 072.00 |