| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 632.00 | | 627 632.00 | 627 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 786.00 | | 627 786.00 | 627 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 353.00 | | 706 353.00 | 706 353.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 746.00 | 226 043.00 | | 266 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | 40 703.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 314 847.00 | 274 996.00 | | 314 847.00 |
DP Provisions pour risques | 54 806.00 | 63 940.00 | | 54 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 806.00 | 63 940.00 | | 54 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 469.00 | 78 083.00 | | 39 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 23 407.00 | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 475.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 699.00 | 378 314.00 | | 336 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 353.00 | 717 250.00 | | 706 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 4 523.00 | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 628.00 | 59 799.00 | | 59 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 777.00 | 19 096.00 | | 19 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 851.00 | 40 703.00 | | 39 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 940.00 | | 9 134.00 | 63 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 940.00 | | 9 134.00 | 63 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 270.00 | 64 638.00 | 627 632.00 | 692 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |