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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 13 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 924.00 | 248.00 | 676.00 | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 468.00 | 40 978.00 | 109 490.00 | 150 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110.00 | 11 717.00 | 3 392.00 | 15 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 012.00 | 65 994.00 | 128 018.00 | 194 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 983.00 | | 255 983.00 | 255 983.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 477.00 | | 306 477.00 | 306 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 488.00 | 65 994.00 | 434 495.00 | 500 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 741.00 | -88 031.00 | | -86 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 1 290.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206.00 | -76 741.00 | | 9 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 300.00 | 300 744.00 | | 168 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 2 662.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 80 897.00 | | 190 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 759.00 | 74 565.00 | | 65 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 289.00 | 458 868.00 | | 425 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 495.00 | 382 127.00 | | 434 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 911.00 | 291 355.00 | | 305 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 566.00 | | 23 678.00 | 219 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 232.00 | 194 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 232.00 | 166 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 056.00 | | 23 678.00 | 192 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 752.00 | 28 964.00 | 16 723.00 | 53 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 226.00 | 3 774.00 | | 9 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 476.00 | 25 190.00 | 16 723.00 | 44 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 301.00 | 48 923.00 | 119 378.00 | 168 301.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 289.00 | 305 911.00 | 119 378.00 | 425 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 2 565.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | -2 541.00 | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 94 379.00 | 110 170.00 | | 94 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 122.00 | 70 705.00 | | 23 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 4 232.00 | | 3 023.00 |
YT Sous‐traitance | 6 454.00 | 31 527.00 | | 6 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 513.00 | 835.00 | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 557.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 3 122.00 | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 157.00 | 131 904.00 | | 142 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 044.00 | 89 934.00 | | 86 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 421.00 | 210 697.00 | | 137 421.00 |