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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 8 248.00 | 12 748.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 744.00 | 8 248.00 | 14 496.00 | 22 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 492.00 | 8 248.00 | 69 244.00 | 77 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 246.00 | | 368 246.00 | 368 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 246.00 | | 368 246.00 | 368 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 492.00 | | | 370 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 030.00 | | | 360 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 983.00 | | 2 761.00 | 19 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | | 2 761.00 | 18 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 4 266.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 4 268.00 | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 6 915.00 | 8 041.00 | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 206.00 | 29 088.00 | 11 118.00 | 40 206.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 226.00 | 32 185.00 | 8 041.00 | 40 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403.00 | | | 403.00 |
ST Autres comptes | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YT Sous‐traitance | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 019.00 | | | 193 019.00 |