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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 68 871.00 | 23 053.00 | 45 819.00 | 68 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 857.00 | 16 311.00 | 14 546.00 | 30 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 169.00 | 10 466.00 | 17 703.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 482.00 | 51 415.00 | 78 068.00 | 129 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 082.00 | 51 415.00 | 116 668.00 | 168 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 390.00 | -4 770.00 | | -16 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 741.00 | -11 621.00 | | -37 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 483.00 | 3 989.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | -49 648.00 | -11 401.00 | | -49 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 683.00 | 59 188.00 | | 49 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 228.00 | 70 239.00 | | 70 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 7 231.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 25 323.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 315.00 | 161 981.00 | | 166 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 668.00 | 150 580.00 | | 116 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 544.00 | 170 709.00 | | 184 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 285.00 | 182 329.00 | | 222 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 741.00 | -11 621.00 | | -37 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 15 973.00 | | 35 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 15 973.00 | | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 316.00 | 116 637.00 | | 166 316.00 |