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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 124.00 | 625.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 14 564.00 | 32 936.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 764.00 | 14 688.00 | 111 076.00 | 125 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 338.00 | 14 688.00 | 309 650.00 | 324 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 58 098.00 | 15 785.00 | | 58 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | 43 066.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 146 828.00 | 113 851.00 | | 146 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 706.00 | 99 425.00 | | 81 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 248.00 | 42 554.00 | | 57 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 9 756.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 13 253.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 4 386.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 822.00 | 169 374.00 | | 162 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 650.00 | 283 225.00 | | 309 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 822.00 | 87 668.00 | | 162 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 466.00 | | 427 466.00 | 427 466.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 026.00 | 29 805.00 | | 33 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 12 445.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 821.00 | 428 714.00 | | 428 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 844.00 | 385 648.00 | | 395 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 977.00 | 43 066.00 | | 32 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 015.00 | | 749.00 | 125 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 749.00 | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | 5 926.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 5 926.00 | | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 706.00 | 17 731.00 | 63 976.00 | 81 706.00 |
VI Groupe et associés | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 822.00 | 98 847.00 | 63 976.00 | 162 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 10 086.00 | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 498.00 | 4 199.00 | | 10 498.00 |
ST Autres comptes | 16 325.00 | 13 358.00 | | 16 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 664.00 | 8 857.00 | | 8 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 1 390.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | 11 476.00 | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 501.00 | 85 684.00 | | 85 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 373.00 | 50 740.00 | | 59 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 487.00 | 26 414.00 | | 35 487.00 |