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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 716.00 | 33 824.00 | 139 891.00 | 173 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 602.00 | 987.00 | 1 590.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 604.00 | 34 426.00 | 141 178.00 | 175 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
084 Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
110 Total général Actif | 217 281.00 | 34 426.00 | 182 855.00 | 217 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
242 Autres charges externes. | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 921.00 | | | -75 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 569.00 | | | -13 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 352.00 | | | -62 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 920.00 | | | 2 920.00 |