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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 6 617.00 | 40 416.00 | 47 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 315.00 | 15 908.00 | 126 407.00 | 142 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 483.00 | 22 525.00 | 166 958.00 | 189 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 437.00 | 22 525.00 | 312 912.00 | 335 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 912.00 | | | 312 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 677.00 | | | 263 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FG Production vendue services | 421 019.00 | | 421 019.00 | 421 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 525.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 067.00 | | | 441 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 228.00 | 12 188.00 | 24 040.00 | 36 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 809.00 | 80 689.00 | 120.00 | 80 809.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 717.00 | 263 677.00 | 24 040.00 | 287 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
ST Autres comptes | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
YT Sous‐traitance | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 647.00 | | | 111 647.00 |