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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 2 009.00 | 10 907.00 | 12 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 288.00 | 2 009.00 | 75 279.00 | 77 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
110 Total général Actif | 117 079.00 | 2 009.00 | 115 070.00 | 117 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
252 Charges sociales | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 909.00 | | | 10 909.00 |