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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 191.00 | 20 609.00 | 87 450.00 | 133 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 674.00 | 69 092.00 | 87 450.00 | 231 674.00 |