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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 13 124.00 | 158 375.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 996.00 | 131 255.00 | 17 740.00 | 148 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 080.00 | 261 138.00 | 264 942.00 | 526 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BF Prêts | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 548.00 | 406 516.00 | 573 032.00 | 979 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 462.00 | 950.00 | 126 512.00 | 127 462.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 400.00 | 950.00 | 238 449.00 | 239 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 949.00 | 407 466.00 | 811 482.00 | 1 218 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | 20 127.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 239 376.00 | 218 957.00 | | 239 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 355.00 | 434 143.00 | | 408 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 74 290.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 54 617.00 | | 56 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 078.00 | 52 248.00 | | 59 078.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 992.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 106.00 | 616 291.00 | | 572 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 482.00 | 835 248.00 | | 811 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 615.00 | 218 587.00 | | 200 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 026.00 | |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 444.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 630.00 | 728 380.00 | | 749 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 211.00 | 708 252.00 | | 729 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | 20 127.00 | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 331.00 | | 17 577.00 | 962 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 979 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 77 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 000.00 | | 17 577.00 | 878 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 435.00 | 51 441.00 | 360.00 | 355 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 360.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 077.00 | 51 441.00 | | 354 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 355.00 | 36 864.00 | 118 029.00 | 408 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 931.00 | 147 762.00 | 169.00 | 147 931.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 106.00 | 200 615.00 | 118 029.00 | 572 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |