| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 39 409.00 | 5 832.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 35 928.00 | 17 684.00 | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 853.00 | 75 337.00 | 23 516.00 | 98 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -95.00 | | -95.00 | -95.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 332.00 | 75 337.00 | 35 995.00 | 111 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DH Report à nouveau | -18 078.00 | | | -18 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 679.00 | | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 1.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 1.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 837.00 | 3 500.00 | | 71 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 3 500.00 | | 71 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | 9 010.00 | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 613.00 | | | 20 613.00 |