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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 261.00 | 43 245.00 | 16.00 | 43 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 095.00 | 75 197.00 | 10 898.00 | 86 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 514.00 | 119 500.00 | 24 014.00 | 143 514.00 |
BP En cours de production de services | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 875.00 | | 785 875.00 | 785 875.00 |
BZ Autres créances | 136 653.00 | | 136 653.00 | 136 653.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 943.00 | | 1 053 943.00 | 1 053 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 457.00 | 119 500.00 | 1 077 957.00 | 1 197 457.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | 1 135.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | 258 431.00 | 118 834.00 | | 258 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 013.00 | 139 597.00 | | -68 013.00 |
DL TOTAL (I) | 202 554.00 | 270 567.00 | | 202 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 028.00 | 105 342.00 | | 79 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 68 844.00 | | 45 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 806.00 | 100 310.00 | | 188 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 134.00 | 249 978.00 | | 562 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 404.00 | 557 272.00 | | 875 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 957.00 | 827 839.00 | | 1 077 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 467.00 | 155 093.00 | 806 560.00 | 651 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 467.00 | 155 093.00 | 806 560.00 | 651 467.00 |
FM Production stockée | | | 28 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 32 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 602.00 | 5 167.00 | | 148 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 602.00 | 5 167.00 | | 148 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 882.00 | -5 167.00 | | -108 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | 59 573.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 870.00 | 916 959.00 | | 886 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 883.00 | 777 362.00 | | 954 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 013.00 | 139 597.00 | | -68 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 757.00 | 9 686.00 | | 108 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 181.00 | 64.00 | | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | 9 622.00 | | 65 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 806.00 | 188 806.00 | | 188 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 785 875.00 | | | 785 875.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 16 580.00 | 12 738.00 | 29 318.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 940.00 | 927 840.00 | 13 100.00 | 940 940.00 |
VW T.V.A. | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 404.00 | 862 666.00 | 12 738.00 | 875 404.00 |