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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 40 567.00 | 3 417.00 | 43 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 615.00 | 41 198.00 | 3 417.00 | 44 615.00 |
060 Stock marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
110 Total général Actif | 93 933.00 | 41 198.00 | 52 734.00 | 93 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 322.00 | 129 306.00 | | 131 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 041.00 | 95 248.00 | | 104 041.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | 4 197.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 228.00 | 228 751.00 | | 240 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 807.00 | 87 398.00 | | 85 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 172.00 | -103.00 | | 2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 51 443.00 | 50 084.00 | | 51 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 650.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 693.00 | 61 011.00 | | 69 693.00 |
252 Charges sociales | 24 560.00 | 21 808.00 | | 24 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 1 632.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 105.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 326.00 | 225 586.00 | | 238 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 902.00 | 3 165.00 | | 1 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 426.00 | 582.00 | | 6 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 977.00 | 2 583.00 | | 10 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 438.00 | | | 24 438.00 |