| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 243.00 | 31 807.00 | 1 436.00 | 33 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 280.00 | 392 208.00 | 68 072.00 | 460 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
AX Avances et acomptes | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 166.00 | 516 127.00 | 182 038.00 | 698 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 776.00 | 1 433.00 | 76 343.00 | 77 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 421.00 | 1 433.00 | 241 988.00 | 243 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 586.00 | 517 560.00 | 424 026.00 | 941 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 026.00 | | | 424 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
FD Production vendue biens | 620 866.00 | | 620 866.00 | 620 866.00 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 521.00 | | 665 521.00 | 665 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 318.00 | | | 669 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 101.00 | | | 683 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 893.00 | | 105 273.00 | 592 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 893.00 | | 105 273.00 | 577 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 932.00 | 52 195.00 | | 463 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 932.00 | 52 195.00 | | 463 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 525.00 | 35 308.00 | 79 217.00 | 114 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 654.00 | 100 654.00 | 15 000.00 | 115 654.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 169.00 | 132 952.00 | 79 217.00 | 212 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 651.00 | | | 202 651.00 |