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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 722 833.00 | 702 966.00 | 19 867.00 | 722 833.00 |
040 Immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 183.00 | 702 966.00 | 96 217.00 | 799 183.00 |
060 Stock marchandises | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
072 Créances – Autres | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
088 Caisse | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 745.00 | | 885 745.00 | 885 745.00 |
110 Total général Actif | 1 684 929.00 | 702 966.00 | 981 963.00 | 1 684 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 426 695.00 | 3 268 245.00 | | 3 426 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
230 Autres produits | 78 611.00 | -5 570.00 | | 78 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 509 902.00 | 3 262 674.00 | | 3 509 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 034 208.00 | 1 057 989.00 | | 1 034 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 635.00 | 28 796.00 | | 16 635.00 |
242 Autres charges externes. | 1 019 651.00 | 1 129 683.00 | | 1 019 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | 25 450.00 | | 21 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 691 577.00 | 697 350.00 | | 691 577.00 |
252 Charges sociales | 267 975.00 | 266 551.00 | | 267 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 996.00 | 22 042.00 | | 18 996.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92 000.00 | | |
262 Autres charges | 341 704.00 | 324 094.00 | | 341 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 412 535.00 | 3 643 958.00 | | 3 412 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 366.00 | -381 283.00 | | 97 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 664.00 | 20 754.00 | | 7 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 841.00 | 3 355.00 | | -8 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 543.00 | 219 173.00 | | 98 543.00 |