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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 901.00 | 165 157.00 | 29 743.00 | 194 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 657.00 | 167 265.00 | 116 392.00 | 283 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
BZ Autres créances | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CF Disponibilités | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 636.00 | | 540 636.00 | 540 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 293.00 | 167 265.00 | 657 028.00 | 824 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 125.00 | 394 998.00 | | 465 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | 70 127.00 | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 502 744.00 | 473 925.00 | | 502 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 8 111.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 390.00 | 128 523.00 | | 51 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 43 313.00 | | 67 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 511.00 | 49 414.00 | | 34 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 284.00 | 229 510.00 | | 154 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 028.00 | 703 435.00 | | 657 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 136.00 | 228 193.00 | | 154 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
UX Autres créances clients | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
VP Divers | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 778.00 | 448 778.00 | | 448 778.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |