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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 826.00 | 36 629.00 | 14 198.00 | 50 826.00 |
AP Constructions | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 685.00 | 43 801.00 | 21 884.00 | 65 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 057.00 | 86 229.00 | 45 828.00 | 132 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 518.00 | | 374 518.00 | 374 518.00 |
BZ Autres créances | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CF Disponibilités | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 631.00 | | 544 631.00 | 544 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 688.00 | 86 229.00 | 590 459.00 | 676 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -65 826.00 | -283 663.00 | | -65 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 220.00 | 217 836.00 | | 87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 29 778.00 | -57 442.00 | | 29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449.00 | 924.00 | | 21 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 678.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 106 490.00 | | 128 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 390.00 | 156 937.00 | | 184 390.00 |
EA Autres dettes | 120 233.00 | 92 292.00 | | 120 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 682.00 | 462 320.00 | | 560 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 459.00 | 404 878.00 | | 590 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 682.00 | 357 320.00 | | 455 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 878.00 | | 37 179.00 | 94 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 682.00 | | 13 145.00 | 37 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | | 24 034.00 | 47 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 637.00 | 5 592.00 | | 80 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 378.00 | 1 251.00 | | 35 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 4 341.00 | | 45 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 818.00 | 437 818.00 | | 437 818.00 |
VW T.V.A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 682.00 | 455 682.00 | | 455 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 10 532.00 | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 782.00 | 321 129.00 | | 455 782.00 |
ST Autres comptes | 234 648.00 | 220 457.00 | | 234 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 986.00 | 89 776.00 | | 88 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775 251.00 | 2 992 869.00 | | 2 775 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 026.00 | 5 008.00 | | 8 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 305.00 | 9 193.00 | | 11 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 171.00 | 19 725.00 | | 20 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 893.00 | 277 011.00 | | 327 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 422.00 | 138 152.00 | | 147 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 562 692.00 | 3 629 238.00 | | 3 562 692.00 |