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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 640.00 | 120 795.00 | 32 845.00 | 153 640.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 190.00 | 120 795.00 | 33 395.00 | 154 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
110 Total général Actif | 250 648.00 | 120 795.00 | 129 854.00 | 250 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 124.00 | | | 186 124.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
252 Charges sociales | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 693.00 | | | 183 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |