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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
AP Constructions | 1 102 824.00 | 327 703.00 | 775 121.00 | 1 102 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 942.00 | 29 193.00 | 18 749.00 | 47 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492.00 | 95 028.00 | 47 465.00 | 142 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 359.00 | 454 174.00 | 994 186.00 | 1 448 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 759.00 | 1 259.00 | 159 501.00 | 160 759.00 |
BZ Autres créances | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
CF Disponibilités | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 580.00 | 1 259.00 | 350 322.00 | 351 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 940.00 | 455 432.00 | 1 344 507.00 | 1 799 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
DH Report à nouveau | 197 379.00 | 87 468.00 | | 197 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 047.00 | 109 911.00 | | 41 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 819.00 | 74 667.00 | | 69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 385 421.00 | 349 221.00 | | 385 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 453.00 | 777 001.00 | | 721 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 977.00 | 52 363.00 | | 80 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 079.00 | 52 776.00 | | 71 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 944.00 | 92 578.00 | | 84 944.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 087.00 | 976 183.00 | | 959 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 507.00 | 1 325 405.00 | | 1 344 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 136.00 | 256 167.00 | | 297 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 509.00 | | 33 850.00 | 1 414 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 094.00 | | 18 745.00 | 1 412 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 15 106.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 811.00 | 61 362.00 | | 392 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 561.00 | 61 362.00 | | 390 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 016.00 | 58 065.00 | 246 951.00 | 720 016.00 |
VI Groupe et associés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VP Divers | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 654.00 | 295 654.00 | | 295 654.00 |
VW T.V.A. | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 087.00 | 297 136.00 | 246 951.00 | 959 087.00 |