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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 80 458.00 | 2 674.00 | 77 784.00 | 80 458.00 |
AP Constructions | 360 901.00 | 332 430.00 | 28 472.00 | 360 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 811.00 | 19 227.00 | 51 584.00 | 70 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 610.00 | 1 089 326.00 | 3 338 284.00 | 4 427 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
BZ Autres créances | 1 918 058.00 | | 1 918 058.00 | 1 918 058.00 |
CF Disponibilités | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 865.00 | | 2 296 865.00 | 2 296 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 474.00 | 1 089 326.00 | 5 635 148.00 | 6 724 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
CU Autres participations | 3 785 071.00 | 734 995.00 | 3 050 076.00 | 3 785 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 008.00 | 60 304.00 | | 75 008.00 |
DG Autres réserves | 1 325 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 188.00 | 10 820.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | 294 072.00 | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 975.00 | 4 015 196.00 | | 4 037 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 588.00 | 763 730.00 | | 768 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 509.00 | 367 515.00 | | 629 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 2 160.00 | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 876.00 | 70 770.00 | | 126 876.00 |
EA Autres dettes | 13 564.00 | 18 135.00 | | 13 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 173.00 | 1 243 521.00 | | 1 597 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 148.00 | 5 258 716.00 | | 5 635 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 624.00 | 558 606.00 | | 992 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 330.00 | | 675 330.00 | 675 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 330.00 | | 675 330.00 | 675 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 037.00 | 30 000.00 | | 435 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 037.00 | 30 000.00 | | 435 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 844.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 588.00 | 210 000.00 | | 252 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 571.00 | 210 844.00 | | 252 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 466.00 | -180 844.00 | | 182 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 753.00 | -28 798.00 | | 88 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 830.00 | 1 017 098.00 | | 1 378 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 051.00 | 723 027.00 | | 1 281 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 779.00 | 294 072.00 | | 97 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 899.00 | | 1 137 751.00 | 4 582 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 038.00 | 3 877 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 853.00 | 284 188.00 | 4 427 610.00 | 1 008 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 853.00 | | 38 103.00 | 1 008 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 512 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 403.00 | | 27 553.00 | 1 019 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 975.00 | | 101 346.00 | 466 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 521.00 | | 1 008 853.00 | 3 096 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 610.00 | 32 321.00 | 31 600.00 | 353 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 610.00 | 32 321.00 | 31 600.00 | 353 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 645.00 | 293 350.00 | | 441 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 645.00 | 293 350.00 | | 441 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 293 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 545.00 | | | 1 895 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 388.00 | 193 839.00 | 574 549.00 | 768 388.00 |
VI Groupe et associés | 599 509.00 | 599 509.00 | | 599 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 931.00 | 2 106 002.00 | 49 929.00 | 2 155 931.00 |
VW T.V.A. | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 173.00 | 992 624.00 | 574 549.00 | 1 597 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |