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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 900.00 | 67 006.00 | 33 894.00 | 100 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 221.00 | 76 346.00 | 26 875.00 | 103 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 284.00 | 148 016.00 | 258 268.00 | 406 284.00 |
BT Marchandises | 259 715.00 | 30 000.00 | 229 715.00 | 259 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 670.00 | 3 070.00 | 78 600.00 | 81 670.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 334.00 | 33 070.00 | 363 264.00 | 396 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 618.00 | 181 086.00 | 621 532.00 | 802 618.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 174.00 | | | -44 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
EA Autres dettes | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 665.00 | | | 408 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 532.00 | | | 621 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 997.00 | | | 353 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 284.00 | | 4 651.00 | 406 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 399 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 197 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 121.00 | | 4 651.00 | 204 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 016.00 | 20 402.00 | 4 237.00 | 148 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 352.00 | 20 402.00 | 4 237.00 | 143 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 1 549.00 | 1 161.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 070.00 | 1 549.00 | 1 161.00 | 33 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 070.00 | 1 549.00 | 1 161.00 | 33 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 311.00 | 29 581.00 | 50 730.00 | 80 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VP Divers | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 493.00 | 125 203.00 | 3 290.00 | 128 493.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 086.00 | 334 356.00 | 50 730.00 | 385 086.00 |