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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 611.00 | 350 822.00 | 44 789.00 | 395 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 516.00 | 364 528.00 | 335 988.00 | 700 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | 149.00 | 3 582.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 178.00 | 149.00 | 54 029.00 | 54 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 693.00 | 364 677.00 | 390 017.00 | 754 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 192 934.00 | 264 168.00 | | 192 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | 38 766.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 221 252.00 | 320 535.00 | | 221 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 17 965.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 938.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 103 765.00 | | 100 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | 52 338.00 | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 416.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 765.00 | 175 421.00 | | 168 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 017.00 | 495 956.00 | | 390 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 765.00 | 175 421.00 | | 168 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 516.00 | | | 700 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 638.00 | | | 395 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 850.00 | 20 678.00 | | 343 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 171.00 | 20 678.00 | | 330 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 988.00 | | | -14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |