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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 31 743.00 | 27 748.00 | 59 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 079.00 | 31 743.00 | 144 336.00 | 176 079.00 |
060 Stock marchandises | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
110 Total général Actif | 254 371.00 | 31 743.00 | 222 628.00 | 254 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 138.00 | | | 452 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 066.00 | | | 453 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 122.00 | | | 276 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 258.00 | | | 451 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |