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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 993.00 | 190 000.00 | 133 993.00 | 323 993.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 65 277.00 | 174 498.00 | | 65 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 731.00 | -96 222.00 | | -97 731.00 |
DL TOTAL (I) | 110 546.00 | 221 277.00 | | 110 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | 36 943.00 | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 7 474.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 345.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 447.00 | 44 762.00 | | 23 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 993.00 | 266 039.00 | | 133 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 447.00 | 44 762.00 | | 23 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 538.00 | 24 435.00 | | 25 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 268.00 | 120 657.00 | | 123 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 731.00 | -96 222.00 | | -97 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | 104 500.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 104 500.00 | | 85 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |