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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 621.00 | 7 915.00 | 1 706.00 | 9 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 494.00 | 245 298.00 | 57 196.00 | 302 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 488.00 | 253 212.00 | 160 275.00 | 413 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
072 Créances – Autres | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
110 Total général Actif | 550 426.00 | 253 212.00 | 297 213.00 | 550 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67.00 | | | 67.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67.00 | 428.00 | | 67.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 532 184.00 | | | 532 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 184.00 | 510 231.00 | | 532 184.00 |
222 Production stockée | -6 645.00 | 17 195.00 | | -6 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 6 422.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 519.00 | 538 276.00 | | 537 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 923.00 | 166 097.00 | | 193 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 883.00 | 178.00 | | -7 883.00 |
242 Autres charges externes. | 141 614.00 | 133 567.00 | | 141 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 4 196.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 083.00 | 136 652.00 | | 149 083.00 |
252 Charges sociales | 28 874.00 | 41 334.00 | | 28 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 356.00 | 28 158.00 | | 25 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 711.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 476.00 | 516 893.00 | | 534 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 042.00 | 21 384.00 | | 3 042.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | 240.00 | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 625.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 024.00 | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 016.00 | 20 940.00 | | 7 016.00 |