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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 898.00 | | 466 898.00 | 466 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 570.00 | | 607 570.00 | 607 570.00 |
CU Autres participations | 466 898.00 | | 466 898.00 | 466 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 354.00 | -33 883.00 | | -43 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 588.00 | -9 471.00 | | -5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 186 056.00 | 191 645.00 | | 186 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 246.00 | 392 803.00 | | 398 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 7 915.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 514.00 | 413 266.00 | | 421 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 570.00 | 604 911.00 | | 607 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588.00 | 9 532.00 | | 5 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 588.00 | -9 471.00 | | -5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 898.00 | | | 466 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 898.00 | | | 466 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 398 247.00 | 398 247.00 | | 398 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 514.00 | 421 514.00 | | 421 514.00 |