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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 801.00 | 9 690.00 | 92 111.00 | 101 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 550.00 | 41 128.00 | 48 421.00 | 89 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 586.00 | 3 078.00 | 5 507.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 957.00 | 53 896.00 | 294 060.00 | 347 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 614.00 | 264.00 | 106 350.00 | 106 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 571.00 | 54 160.00 | 400 410.00 | 454 571.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 167.00 | 52 541.00 | | 58 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 112.00 | 7 625.00 | | 31 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 529.00 | 68 495.00 | | 97 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 176.00 | 187 735.00 | | 170 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 678.00 | 94 613.00 | | 85 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 47 224.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 18 393.00 | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 4 974.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 881.00 | 362 941.00 | | 302 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 410.00 | 431 437.00 | | 400 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
FD Production vendue biens | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
FG Production vendue services | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
FM Production stockée | | | 6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 940.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 268.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 233.00 | 23 917.00 | | 21 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 434.00 | 26 186.00 | | 21 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 123.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 748.00 | 13 157.00 | | 19 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 785.00 | 13 280.00 | | 19 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | 12 905.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 53.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 404.00 | 268 481.00 | | 330 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 292.00 | 260 856.00 | | 299 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 112.00 | 7 625.00 | | 31 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 077.00 | | | 371 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 057.00 | | | 273 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 32 941.00 | 3 372.00 | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 32 941.00 | 3 372.00 | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 882.00 | 77 645.00 | 69 489.00 | 302 882.00 |