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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 9 351.00 | 24 162.00 | 33 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 475.00 | 9 351.00 | 80 123.00 | 89 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
084 Disponibilités | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
110 Total général Actif | 148 653.00 | 9 351.00 | 139 301.00 | 148 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 753.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |