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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 261.00 | 339 198.00 | 310 062.00 | 649 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 984.00 | 330 966.00 | 205 017.00 | 535 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 619.00 | 670 165.00 | 702 454.00 | 1 372 619.00 |
BN En cours de production de biens | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 779.00 | | 248 779.00 | 248 779.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 729.00 | 670 165.00 | 1 378 563.00 | 2 048 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
DL TOTAL (I) | 576 331.00 | | | 576 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 128.00 | | | 340 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 231.00 | | | 802 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 563.00 | | | 1 378 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 692.00 | | | 594 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 874.00 | | 542 874.00 | 542 874.00 |
FG Production vendue services | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 802.00 | | 645 802.00 | 645 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 217.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 280.00 | | | -17 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 857.00 | | | 661 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 775.00 | | | 568 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 109.00 | | 287 197.00 | 1 092 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 687.00 | | 1 372 619.00 | 6 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | | 1 371 903.00 | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 393.00 | | 287 197.00 | 1 091 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 948.00 | 77 217.00 | | 592 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 948.00 | 77 217.00 | | 592 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
VB T. V. A. | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 807.00 | 61 268.00 | 178 581.00 | 268 807.00 |
VI Groupe et associés | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
VP Divers | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 648.00 | 304 648.00 | | 304 648.00 |
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 231.00 | 594 692.00 | 178 581.00 | 802 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
ST Autres comptes | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |