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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 2 783.00 | 2 305.00 | 5 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 297.00 | 3 192.00 | 6 105.00 | 9 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 260.00 | | 293 260.00 | 293 260.00 |
110 Total général Actif | 302 556.00 | 3 192.00 | 299 364.00 | 302 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 891.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
280 Produits financiers | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 350.00 | | | 10 350.00 |