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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 23 891.00 | 37 305.00 | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 7 176.00 | 9 521.00 | 16 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 475.00 | 31 149.00 | 49 326.00 | 80 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BN En cours de production de biens | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 770.00 | 28 284.00 | 90 487.00 | 118 770.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 497.00 | 28 284.00 | 218 214.00 | 246 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 972.00 | 59 433.00 | 267 539.00 | 326 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 539.00 | | | 267 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -6.00 | | | -6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 565.00 | | 671 565.00 | 671 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 565.00 | | 671 565.00 | 671 565.00 |
FM Production stockée | | | -37 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 800.00 | | | 655 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 477.00 | | | 648 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098.00 | | 26 627.00 | 58 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 016.00 | | 24 127.00 | 58 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 12 150.00 | 4 250.00 | 23 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | 12 083.00 | 4 250.00 | 23 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 164.00 | | 22 149.00 | 34 164.00 |
6T Sur comptes clients | 24 748.00 | 3 535.00 | | 24 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 748.00 | 3 535.00 | | 24 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 912.00 | 3 535.00 | 22 149.00 | 58 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | 22 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 243.00 | 148 743.00 | 2 500.00 | 151 243.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
ST Autres comptes | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
YT Sous‐traitance | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 622.00 | | | 321 622.00 |