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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 687.00 | 62 844.00 | 35 843.00 | 98 687.00 |
040 Immobilisations financières | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 242.00 | 62 844.00 | 369 398.00 | 432 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
084 Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
110 Total général Actif | 444 188.00 | 62 844.00 | 381 344.00 | 444 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |