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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 093.00 | 297.00 | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 13 803.00 | 5 331.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 797.00 | 181 751.00 | 190 046.00 | 371 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 183.00 | 261 068.00 | 222 115.00 | 483 183.00 |
BT Marchandises | 242 233.00 | 36 000.00 | 206 233.00 | 242 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
BZ Autres créances | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CF Disponibilités | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 950.00 | 36 000.00 | 680 950.00 | 716 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 133.00 | 297 068.00 | 903 065.00 | 1 200 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
DL TOTAL (I) | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 125.00 | | | 589 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 065.00 | | | 903 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 337.00 | | | 547 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 703.00 | | | 510 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 933.00 | | | 418 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 973.00 | 47 971.00 | 33 876.00 | 246 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 993.00 | 427.00 | | 55 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | 184.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | 47 360.00 | 33 876.00 | 182 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 652.00 | 383 652.00 | | 383 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 254.00 | 13 466.00 | 41 788.00 | 55 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VP Divers | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 691.00 | 327 251.00 | 21 440.00 | 348 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 125.00 | 547 337.00 | 41 788.00 | 589 125.00 |