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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 547.00 | 270.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 497.00 | 22 251.00 | 1 246.00 | 23 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 639.00 | 22 251.00 | 161 388.00 | 183 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | 4 149.00 | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595.00 | 5 249.00 | | 6 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 6 605.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 7 575.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 413.00 | 23 616.00 | | 54 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466.00 | 53 027.00 | | 61 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 38 369.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 144.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 793.00 | 129 336.00 | | 154 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 388.00 | 134 585.00 | | 161 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 793.00 | 129 336.00 | | 154 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 036.00 | 416.00 | | 4 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 066.00 | 12 656.00 | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 881.00 | 344 622.00 | | 327 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 386.00 | 340 473.00 | | 322 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | 4 149.00 | | 5 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 1 951.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 3 863.00 | | 18 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 3 863.00 | | 16 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 765.00 | 47 789.00 | 976.00 | 48 765.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 3 174.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | 5 569.00 | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 46 320.00 | 46 803.00 | | 46 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 125.00 | 4 504.00 | | 3 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 1 931.00 | | 1 945.00 |
YT Sous‐traitance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 474.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 3 648.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 533.00 | 27 256.00 | | 30 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 453.00 | 47 638.00 | | 41 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 920.00 | 56 876.00 | | 59 920.00 |