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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 560.00 | 20 712.00 | 7 849.00 | 28 560.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 485.00 | 20 712.00 | 21 774.00 | 42 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
110 Total général Actif | 115 247.00 | 20 712.00 | 94 535.00 | 115 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 346.00 | 22 145.00 | | 53 346.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 13.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 096.00 | 22 158.00 | | 54 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 309.00 | 633.00 | | 5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 28 587.00 | 41 538.00 | | 28 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 944.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 269.00 | 502.00 | | 2 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 3 165.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 438.00 | 52 791.00 | | 47 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 658.00 | -30 632.00 | | 6 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 658.00 | -30 632.00 | | 6 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |