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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 663.00 | 163 665.00 | 56 997.00 | 220 663.00 |
040 Immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 743.00 | 163 665.00 | 64 077.00 | 227 743.00 |
060 Stock marchandises | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
072 Créances – Autres | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
084 Disponibilités | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
088 Caisse | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 725.00 | | 360 725.00 | 360 725.00 |
110 Total général Actif | 588 468.00 | 163 665.00 | 424 802.00 | 588 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993 733.00 | 855 975.00 | | 993 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470.00 | 292.00 | | 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 870.00 | 856 268.00 | | 994 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 448.00 | 270 738.00 | | 287 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 757.00 | -8 728.00 | | 4 757.00 |
242 Autres charges externes. | 278 552.00 | 250 110.00 | | 278 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 4 629.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 692.00 | 135 568.00 | | 146 692.00 |
252 Charges sociales | 48 471.00 | 41 726.00 | | 48 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 729.00 | 19 545.00 | | 19 729.00 |
262 Autres charges | 99 616.00 | 84 202.00 | | 99 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 163.00 | 797 793.00 | | 890 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 706.00 | 58 474.00 | | 104 706.00 |
294 Charges financières | 5 886.00 | 7 921.00 | | 5 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 594.00 | -7 871.00 | | -8 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 413.00 | 58 424.00 | | 107 413.00 |