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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 898.00 | 66 666.00 | 70 232.00 | 136 898.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 398.00 | 66 666.00 | 70 732.00 | 137 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
110 Total général Actif | 149 760.00 | 66 666.00 | 83 094.00 | 149 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 094.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 670.00 | 50 400.00 | | 57 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 806.00 | 66 762.00 | | 67 806.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 4.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 587.00 | 117 165.00 | | 125 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 406.00 | 12 434.00 | | 13 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 79 284.00 | 74 454.00 | | 79 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 224.00 | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 843.00 | 8 702.00 | | 9 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 652.00 | 14 488.00 | | 13 652.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 888.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 517.00 | 112 040.00 | | 117 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 071.00 | 5 125.00 | | 8 071.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 1 161.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 595.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 512.00 | 3 370.00 | | 6 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 525.00 | | | 4 525.00 |