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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DH Report à nouveau | -20 842.00 | -17 070.00 | | -20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 184.00 | -3 773.00 | | -80 184.00 |
DL TOTAL (I) | -85 095.00 | -4 911.00 | | -85 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 841.00 | 89 783.00 | | 100 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 992.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 309.00 | | |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 041.00 | 132 363.00 | | 102 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 947.00 | 127 452.00 | | 16 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 041.00 | 108 366.00 | | 102 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 420.00 | | | -69 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 339.00 | 76 541.00 | | 75 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 523.00 | 80 314.00 | | 155 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 184.00 | -3 773.00 | | -80 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 128.00 | | 2.00 | 170 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 2.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 3 315.00 | 57 125.00 | 53 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 810.00 | 3 315.00 | 57 125.00 | 53 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |