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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 20 954.00 | 5 499.00 | 26 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 454.00 | 20 954.00 | 5 500.00 | 26 454.00 |
060 Stock marchandises | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
110 Total général Actif | 83 236.00 | 20 954.00 | 62 282.00 | 83 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 634.00 | 200 253.00 | | 184 634.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 29.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 396.00 | 200 282.00 | | 185 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 755.00 | 105 827.00 | | 105 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 204.00 | 13 230.00 | | 8 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -330.00 | 221.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 988.00 | 41 433.00 | | 38 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 3 944.00 | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | 7 790.00 | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 833.00 | 5 494.00 | | 5 833.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 751.00 | 203 971.00 | | 195 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 355.00 | -3 689.00 | | -10 355.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | 1.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 113.00 | -3 682.00 | | -10 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22.00 | | | 22.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |